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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 727.00 | | 144 727.00 | 144 727.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 373.00 | 44 984.00 | | 44 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 052.00 | -612.00 | | -22 052.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 026.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 571.00 | 80 649.00 | | 30 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 089.00 | 164 179.00 | | 113 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 676.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 156.00 | 168 190.00 | | 114 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 727.00 | 248 839.00 | | 144 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 959.00 | | | -41 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 253.00 | | | 199 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 304.00 | 612.00 | | 221 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 052.00 | -612.00 | | -22 052.00 |