| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 342.00 | 97 219.00 | 124.00 | 97 342.00 |
AH Fonds commercial | 13 302 519.00 | | 13 302 519.00 | 13 302 519.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 957.00 | 1 448 398.00 | 239 559.00 | 1 687 957.00 |
BF Prêts | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 363 672.00 | 1 550 117.00 | 13 813 555.00 | 15 363 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 671 983.00 | 8 737 154.00 | 19 934 830.00 | 28 671 983.00 |
BZ Autres créances | 9 482 662.00 | | 9 482 662.00 | 9 482 662.00 |
CF Disponibilités | 2 165 632.00 | | 2 165 632.00 | 2 165 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 389 403.00 | 8 737 154.00 | 31 652 249.00 | 40 389 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 753 075.00 | 10 287 271.00 | 45 465 804.00 | 55 753 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 350 000.00 | 11 350 000.00 | | 11 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 585.00 | 1 090 585.00 | | 1 090 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | 1 370.00 | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 571 182.00 | 7 899 634.00 | | 12 571 182.00 |
DL TOTAL (I) | 26 147 771.00 | 21 476 589.00 | | 26 147 771.00 |
DP Provisions pour risques | 570 477.00 | 337 648.00 | | 570 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 477.00 | 337 648.00 | | 570 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769 667.00 | 11 139 367.00 | | 4 769 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 905 600.00 | 2 652 260.00 | | 4 905 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 628.00 | 3 157 189.00 | | 4 825 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901 077.00 | 3 278 314.00 | | 3 901 077.00 |
EA Autres dettes | 345 584.00 | 213 045.00 | | 345 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 747 556.00 | 20 582 999.00 | | 18 747 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 465 804.00 | 42 397 237.00 | | 45 465 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 428 801.00 | | 49 428 801.00 | 49 428 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 428 801.00 | | 49 428 801.00 | 49 428 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 324 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 173 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 548 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 100 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 846 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 652 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 672 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 724 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857 430.00 | 2 693 164.00 | | 1 857 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 706.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 119 270.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907 430.00 | 2 816 140.00 | | 1 907 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 792.00 | 877 523.00 | | 609 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 311.00 | 50 000.00 | | 344 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 103.00 | 928 605.00 | | 954 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953 326.00 | 1 887 538.00 | | 953 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 337 176.00 | 1 098 123.00 | | 1 337 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 769 667.00 | 3 551 137.00 | | 4 769 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 287 580.00 | 42 976 855.00 | | 52 287 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 716 398.00 | 35 077 221.00 | | 39 716 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 571 182.00 | 7 899 634.00 | | 12 571 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 312 511.00 | | 51 161.00 | 15 312 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 363 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 399 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 399 861.00 | | | 13 399 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 008.00 | | 24 449.00 | 1 668 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 642.00 | | 26 712.00 | 244 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 916.00 | 94 201.00 | | 1 455 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 261.00 | 4 958.00 | | 92 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 654.00 | 89 244.00 | | 1 363 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 648.00 | 344 311.00 | 111 482.00 | 337 648.00 |
6T Sur comptes clients | 8 196 674.00 | 540 480.00 | | 8 196 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196 674.00 | 540 480.00 | | 8 196 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 534 322.00 | 884 791.00 | 111 482.00 | 8 534 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 480.00 | 61 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 311.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 769 667.00 | 4 769 667.00 | | 4 769 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 628.00 | 4 825 628.00 | | 4 825 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308 102.00 | 2 308 102.00 | | 2 308 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 570.00 | 999 570.00 | | 999 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 584.00 | 345 584.00 | | 345 584.00 |
UP Prêts | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
UX Autres créances clients | 26 689 947.00 | 26 689 947.00 | | 26 689 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982 036.00 | | 1 982 036.00 | 1 982 036.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VC Groupe et associés | 6 274 176.00 | 6 274 176.00 | | 6 274 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 405.00 | 593 405.00 | | 593 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175 706.00 | 3 175 706.00 | | 3 175 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 434 745.00 | 36 181 354.00 | 2 253 390.00 | 38 434 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 841 956.00 | 13 841 956.00 | | 13 841 956.00 |