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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 990.00 | 5 500.00 | 3 490.00 | 8 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
040 Immobilisations financières | 15 550.00 | 1 300.00 | 14 250.00 | 15 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 093.00 | 6 800.00 | 22 293.00 | 29 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
060 Stock marchandises | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
084 Disponibilités | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 797.00 | | 78 975.00 | 75 797.00 |
110 Total général Actif | 104 890.00 | 6 800.00 | 101 268.00 | 104 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 500.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 32 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
222 Production stockée | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
242 Autres charges externes. | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 117.00 | 2.00 | | 3 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 458.00 | | | 458.00 |