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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609.00 | 1 122.00 | 3 487.00 | 4 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 246.00 | 80 779.00 | 426 467.00 | 507 246.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 255 889.00 | | 255 889.00 | 255 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 776.00 | 80 779.00 | 682 996.00 | 763 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 385.00 | 81 902.00 | 686 483.00 | 768 385.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 653.00 | | | 172 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
DL TOTAL (I) | 310 531.00 | | | 310 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 947.00 | | | 220 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
EA Autres dettes | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 952.00 | | | 375 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 483.00 | | | 686 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 952.00 | | | 375 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 473.00 | 573 990.00 | 1 864 464.00 | 1 290 473.00 |
FG Production vendue services | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 472.00 | 573 990.00 | 2 049 462.00 | 1 475 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 862.00 | | | 2 232 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 984.00 | | | 2 101 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557.00 | | 3 052.00 | 1 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 3 052.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 207.00 | 23 279.00 | 3 707.00 | 61 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 207.00 | 23 279.00 | 3 707.00 | 61 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 207.00 | 23 279.00 | 3 707.00 | 61 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 279.00 | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 947.00 | 220 947.00 | | 220 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 403 631.00 | 403 631.00 | | 403 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 864.00 | 507 812.00 | 3 052.00 | 510 864.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 952.00 | 375 952.00 | | 375 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
ST Autres comptes | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 325.00 | | | 199 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |