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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075 081.00 | 1 554 614.00 | 1 520 467.00 | 3 075 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 585.00 | 228 934.00 | 97 651.00 | 326 585.00 |
BF Prêts | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847 594.00 | | 847 594.00 | 847 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 720.00 | 1 940 832.00 | 2 568 888.00 | 4 509 720.00 |
BT Marchandises | 56 328.00 | 51 950.00 | 4 378.00 | 56 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 464.00 | 89 923.00 | 11 541.00 | 101 464.00 |
BZ Autres créances | 537 607.00 | | 537 607.00 | 537 607.00 |
CF Disponibilités | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 547.00 | 141 873.00 | 698 674.00 | 840 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 267.00 | 2 082 705.00 | 3 267 562.00 | 5 350 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 645.00 | 529 645.00 | | 529 645.00 |
DH Report à nouveau | -5 022 655.00 | -3 469 793.00 | | -5 022 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294 132.00 | -1 552 862.00 | | -3 294 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572 396.00 | 616 146.00 | | 572 396.00 |
DL TOTAL (I) | -7 214 746.00 | -3 876 864.00 | | -7 214 746.00 |
DP Provisions pour risques | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 480 601.00 | 7 079 930.00 | | 9 480 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 458.00 | 162 537.00 | | 69 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 952.00 | 219 684.00 | | 241 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 929.00 | 363 341.00 | | 540 929.00 |
EA Autres dettes | | 5 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 332 940.00 | 7 831 020.00 | | 10 332 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 562.00 | 3 954 156.00 | | 3 267 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
FN Production immobilisée | | | -478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 298 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -35 358.00 | 158 719.00 | | -35 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | 202 469.00 | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 30 947.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 30 947.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 072.00 | 171 522.00 | | 12 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 073.00 | 1 607 057.00 | | 958 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 206.00 | 3 159 919.00 | | 4 252 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 294 132.00 | -1 552 862.00 | | -3 294 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 674.00 | | 166 127.00 | 4 378 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 150.00 | 950 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 081.00 | 4 509 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 3 401 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 207.00 | | 151 390.00 | 3 255 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 183.00 | | 14 737.00 | 966 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 230.00 | 345 395.00 | 793.00 | 1 596 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 946.00 | 345 395.00 | 793.00 | 1 438 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 368.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 754.00 | 43 196.00 | | 8 754.00 |
6T Sur comptes clients | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 737.00 | 43 196.00 | 9 060.00 | 107 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 737.00 | 192 564.00 | 9 060.00 | 107 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 564.00 | 9 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 952.00 | 241 952.00 | | 241 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 491.00 | 432 491.00 | | 432 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
UP Prêts | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847 594.00 | | 847 594.00 | 847 594.00 |
UX Autres créances clients | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
VB T. V. A. | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 480 601.00 | 3 490 601.00 | | 9 480 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
VP Divers | 353 077.00 | 353 077.00 | | 353 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 889.00 | 659 119.00 | 950 770.00 | 1 609 889.00 |
VW T.V.A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 263 482.00 | 4 273 482.00 | | 10 263 482.00 |