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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 819.00 | 115 007.00 | 133 811.00 | 248 819.00 |
040 Immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 248.00 | 115 007.00 | 272 240.00 | 387 248.00 |
060 Stock marchandises | 106 487.00 | | 106 487.00 | 106 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
072 Créances – Autres | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
084 Disponibilités | 212 701.00 | | 212 701.00 | 212 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 254.00 | | 432 254.00 | 432 254.00 |
110 Total général Actif | 819 502.00 | 115 007.00 | 704 495.00 | 819 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 616.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 371.00 | | | 320 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 824.00 | | | 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 176.00 | | | 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 415.00 | | | 153 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |