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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 576.00 | 139 516.00 | 90 060.00 | 229 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 785.00 | 139 925.00 | 98 860.00 | 238 785.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 911.00 | | 156 911.00 | 156 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 696.00 | 139 925.00 | 255 771.00 | 395 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 128.00 | -46 705.00 | | -9 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 111.00 | 37 577.00 | | 14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 45 884.00 | 31 772.00 | | 45 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 054.00 | 156 096.00 | | 106 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659.00 | 979.00 | | 14 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 36 612.00 | | 21 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 889.00 | 62 295.00 | | 67 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 887.00 | 255 982.00 | | 209 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 771.00 | 287 754.00 | | 255 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 278.00 | 183 156.00 | | 145 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
FG Production vendue services | 648 102.00 | | 648 102.00 | 648 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 540.00 | | 653 540.00 | 653 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 053.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 646.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 457.00 | 35 417.00 | | 25 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 457.00 | 36 674.00 | | 25 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 518.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 753.00 | 8 313.00 | | 15 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 190.00 | 8 831.00 | | 16 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 267.00 | 27 843.00 | | 9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 789.00 | 656 012.00 | | 683 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 678.00 | 618 435.00 | | 669 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 111.00 | 37 577.00 | | 14 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 298.00 | | 52 664.00 | 233 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 177.00 | 238 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 177.00 | 229 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 188.00 | | 52 564.00 | 224 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | | 99.00 | 8 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 296.00 | 39 053.00 | 31 424.00 | 132 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 887.00 | 39 053.00 | 31 424.00 | 131 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | 11 515.00 | | 5 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 553.00 | 6 428.00 | | 6 553.00 |
ST Autres comptes | 239 156.00 | 209 722.00 | | 239 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 398.00 | 17 294.00 | | 19 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 854.00 | 18 510.00 | | 51 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 1 076.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | 12 591.00 | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 851.00 | 58 950.00 | | 60 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 058.00 | 37 668.00 | | 43 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 106.00 | 233 445.00 | | 265 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |