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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 240.00 | 11 283.00 | 2 957.00 | 14 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 144 321.00 | 12 857 038.00 | 5 287 282.00 | 18 144 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 762.00 | 64 498.00 | 30 264.00 | 94 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 254 323.00 | 12 932 819.00 | 5 321 504.00 | 18 254 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 317.00 | | 219 317.00 | 219 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 756.00 | | 634 756.00 | 634 756.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 1 243 180.00 | | 1 243 180.00 | 1 243 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 105 985.00 | | 2 105 985.00 | 2 105 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 360 308.00 | 12 932 819.00 | 7 427 489.00 | 20 360 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 240.00 | 1 600 240.00 | | 1 600 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 152.00 | 65 452.00 | | 73 152.00 |
DH Report à nouveau | 14 324.00 | 12 050.00 | | 14 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507 100.00 | 153 996.00 | | -3 507 100.00 |
DL TOTAL (I) | -1 819 384.00 | 1 831 738.00 | | -1 819 384.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218 404.00 | 8 769 976.00 | | 8 218 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 296.00 | 500 940.00 | | 701 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 045.00 | 313 318.00 | | 182 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 032.00 | 107 554.00 | | 95 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 814.00 | | |
EA Autres dettes | 95.00 | 131.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196 872.00 | 9 694 733.00 | | 9 196 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 489.00 | 11 526 471.00 | | 7 427 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 296.00 | | | 701 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FD Production vendue biens | 1 990 988.00 | | 1 990 988.00 | 1 990 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 117.00 | | 1 994 117.00 | 1 994 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 091 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 504 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 9 135.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 117.00 | 2 226 834.00 | | 1 994 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 217.00 | 2 072 838.00 | | 5 501 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 507 100.00 | 153 996.00 | | -3 507 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 236 626.00 | | | 18 236 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 253 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 236 626.00 | | 16 697.00 | 18 236 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 516 836.00 | 4 415 983.00 | | 8 516 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516 836.00 | 4 415 983.00 | | 8 516 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 045.00 | 182 045.00 | | 182 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 634 756.00 | 634 756.00 | | 634 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 118 292.00 | 1 116 528.00 | 3 834 018.00 | 8 118 292.00 |
VI Groupe et associés | 701 296.00 | 701 296.00 | | 701 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 487.00 | 643 487.00 | 1 000.00 | 644 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 872.00 | 2 195 108.00 | 3 834 018.00 | 9 196 872.00 |