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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
AN Terrains | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 648.00 | 70 037.00 | 1 611.00 | 71 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 764.00 | 254 708.00 | 2 056.00 | 256 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 611.00 | 345 444.00 | 5 167.00 | 350 611.00 |
BT Marchandises | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 203.00 | 10 058.00 | 259 145.00 | 269 203.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 474 960.00 | | 474 960.00 | 474 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 398.00 | 10 058.00 | 796 340.00 | 806 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 008.00 | 355 502.00 | 801 506.00 | 1 157 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 382.00 | 251 674.00 | | 231 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 189.00 | 79 707.00 | | 194 189.00 |
DL TOTAL (I) | 430 570.00 | 336 382.00 | | 430 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 334.00 | | | 209 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | 39 237.00 | | 22 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 724.00 | 121 490.00 | | 138 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 936.00 | 160 726.00 | | 370 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 506.00 | 497 108.00 | | 801 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 334.00 | | | 209 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 951 229.00 | | 5 951 229.00 | 5 951 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 229.00 | | 5 951 229.00 | 5 951 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 493 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 13 083.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 13 083.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -13 083.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 246.00 | 29 202.00 | | 64 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 093.00 | 4 642 040.00 | | 5 959 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 904.00 | 4 562 332.00 | | 5 764 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 189.00 | 79 707.00 | | 194 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 611.00 | | | 350 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 586.00 | | | 336 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 618.00 | 2 826.00 | | 342 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 093.00 | 2 826.00 | | 330 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | 10 058.00 | 6 363.00 | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363.00 | 10 058.00 | 6 363.00 | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | 10 058.00 | 6 363.00 | 6 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 058.00 | 6 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 203.00 | 269 203.00 | | 269 203.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VI Groupe et associés | 209 334.00 | 209 334.00 | 6.00 | 209 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 654.00 | 275 154.00 | 1 500.00 | 276 654.00 |
VW T.V.A. | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 936.00 | 370 936.00 | | 370 936.00 |