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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 491.00 | 1 036.00 | 2 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 665.00 | 1 491.00 | 347 173.00 | 348 665.00 |
BZ Autres créances | 168 130.00 | | 168 130.00 | 168 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 712 407.00 | | 712 407.00 | 712 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 588.00 | | 920 588.00 | 920 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 253.00 | 1 491.00 | 1 267 761.00 | 1 269 253.00 |
CU Autres participations | 345 637.00 | | 345 637.00 | 345 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 078 677.00 | 1 028 776.00 | | 1 078 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 972.00 | 149 902.00 | | 162 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 750.00 | 1 179 777.00 | | 1 242 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 537.00 | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 011.00 | 2 537.00 | | 25 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 761.00 | 1 182 314.00 | | 1 267 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | -1 546.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 737.00 | 158 305.00 | | 197 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 764.00 | 8 404.00 | | 34 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 972.00 | 149 901.00 | | 162 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 493.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 493.00 | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |