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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 965.00 | 33 532.00 | 24 433.00 | 57 965.00 |
040 Immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 099.00 | 38 512.00 | 39 587.00 | 78 099.00 |
060 Stock marchandises | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
084 Disponibilités | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
110 Total général Actif | 168 382.00 | 38 512.00 | 129 870.00 | 168 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 942 618.00 | 840 983.00 | | 942 618.00 |
230 Autres produits | 1 894.00 | 2 337.00 | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 511.00 | 843 320.00 | | 944 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 665.00 | 619 912.00 | | 739 665.00 |
242 Autres charges externes. | 117 666.00 | 127 957.00 | | 117 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 1 581.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 703.00 | 49 869.00 | | 51 703.00 |
252 Charges sociales | 16 438.00 | 10 660.00 | | 16 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 035.00 | 6 018.00 | | 8 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 241.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 306.00 | 816 948.00 | | 937 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 205.00 | 26 372.00 | | 7 205.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 147.00 | | |
294 Charges financières | | 538.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 124.00 | 26 975.00 | | 6 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 451.00 | | | 188 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 203.00 | | | 151 203.00 |