| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
AP Constructions | 246 764.00 | 190 142.00 | 56 622.00 | 246 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 307.00 | 80 642.00 | 63 666.00 | 144 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 393.00 | 19 927.00 | 13 466.00 | 33 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 761.00 | 290 710.00 | 426 051.00 | 716 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BT Marchandises | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CF Disponibilités | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 817.00 | 290 710.00 | 539 107.00 | 829 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 430.00 | 227 000.00 | | 227 430.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -41 074.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 942.00 | 41 513.00 | | -25 942.00 |
DL TOTAL (I) | 210 297.00 | 236 238.00 | | 210 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 978.00 | 100 230.00 | | 89 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 394.00 | 125 547.00 | | 116 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 093.00 | 75 736.00 | | 73 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 770.00 | 69 125.00 | | 44 770.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 2 837.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 810.00 | 373 475.00 | | 328 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 107.00 | 609 714.00 | | 539 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 447.00 | 294 431.00 | | 271 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 045.00 | 21 682.00 | 57 363.00 | 79 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VP Divers | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 566.00 | 57 769.00 | 7 797.00 | 65 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 810.00 | 271 447.00 | 57 363.00 | 328 810.00 |