| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 10 913.00 | 1 780.00 | 12 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132.00 | 9 737.00 | 6 395.00 | 16 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 143.00 | 43 784.00 | 20 359.00 | 64 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 764.00 | 64 433.00 | 38 331.00 | 102 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 529.00 | | 277 529.00 | 277 529.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 830.00 | | 402 830.00 | 402 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 594.00 | 64 433.00 | 441 161.00 | 505 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 853.00 | 101 109.00 | | 124 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 266.00 | 23 745.00 | | 7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 140 369.00 | 133 103.00 | | 140 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764.00 | 6 692.00 | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 633.00 | 59 412.00 | | 50 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 369.00 | 69 954.00 | | 88 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 025.00 | 135 081.00 | | 154 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 791.00 | 271 140.00 | | 300 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 161.00 | 404 243.00 | | 441 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 791.00 | 271 140.00 | | 300 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 737.00 | | 13 693.00 | 93 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 665.00 | 9 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 102 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 80 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | 1 814.00 | 10 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 442.00 | | 11 833.00 | 68 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | 46.00 | 14 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 280.00 | 11 154.00 | | 53 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | 706.00 | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 073.00 | 10 448.00 | | 43 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 277 529.00 | | | 277 529.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 531.00 | 304 735.00 | 9 796.00 | 314 531.00 |
VW T.V.A. | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 791.00 | 300 791.00 | | 300 791.00 |