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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 442.00 | 54 178.00 | 81 264.00 | 135 442.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 303 000.00 | 112 275.00 | 190 725.00 | 303 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900 146.00 | 166 453.00 | 733 693.00 | 900 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 232.00 | 166 453.00 | 801 779.00 | 968 232.00 |
CU Autres participations | 409 704.00 | | 409 704.00 | 409 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 506 481.00 | 506 476.00 | | 506 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 328.00 | 199 176.00 | | 25 328.00 |
DL TOTAL (I) | 729 810.00 | 903 651.00 | | 729 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 29 826.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 986.00 | 129 541.00 | | 45 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 137.00 | 7 920.00 | | 23 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769.00 | 35 501.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 969.00 | 202 788.00 | | 71 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 779.00 | 1 106 439.00 | | 801 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 983.00 | 202 788.00 | | 25 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 732.00 | | 182 732.00 | 182 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 732.00 | | 182 732.00 | 182 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | -3 375.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 369.00 | 367 480.00 | | 190 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 040.00 | 168 305.00 | | 165 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 328.00 | 199 176.00 | | 25 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 432.00 | | 6 197.00 | 1 127 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 483.00 | 409 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 483.00 | 900 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 990.00 | | 6 197.00 | 636 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 758.00 | 28 695.00 | | 137 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 633.00 | 13 545.00 | | 40 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 125.00 | 15 150.00 | | 97 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | | 9 174.00 | | |
VC Groupe et associés | 71 969.00 | | 45 986.00 | 71 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | 1.00 | 698.00 |