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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 051.00 | 28 954.00 | 20 097.00 | 49 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 415.00 | 33 534.00 | 45 881.00 | 79 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 379.00 | 216 151.00 | 789 228.00 | 1 005 379.00 |
BZ Autres créances | 141 060.00 | | 141 060.00 | 141 060.00 |
CF Disponibilités | 1 503 168.00 | | 1 503 168.00 | 1 503 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 210.00 | 216 151.00 | 2 434 059.00 | 2 650 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 626.00 | 249 685.00 | 2 479 941.00 | 2 729 626.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 826 722.00 | | | 826 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 430.00 | | | 1 051 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 138.00 | | | 500 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 839.00 | | | 837 839.00 |
EA Autres dettes | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 510.00 | | | 1 428 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 941.00 | | | 2 479 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 510.00 | | | 928 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 177.00 | | 9 431.00 | 73 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 192.00 | 25 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 79 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 621.00 | | 9 431.00 | 39 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 023.00 | 4 511.00 | | 29 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 443.00 | 4 511.00 | | 24 443.00 |