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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
AH Fonds commercial | 969 750.00 | | 969 750.00 | 969 750.00 |
AP Constructions | 222 600.00 | 222 210.00 | 390.00 | 222 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 741.00 | 301 953.00 | 183 788.00 | 485 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 363.00 | 353 181.00 | 78 182.00 | 431 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 000.00 | 1 052 626.00 | 1 563 374.00 | 2 616 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 367.00 | 28 527.00 | 365 840.00 | 394 367.00 |
BZ Autres créances | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
CF Disponibilités | 394 461.00 | | 394 461.00 | 394 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 376.00 | 28 527.00 | 870 849.00 | 899 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 376.00 | 1 081 153.00 | 2 434 223.00 | 3 515 376.00 |
CU Autres participations | 481 480.00 | 159 400.00 | 322 080.00 | 481 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 280.00 | 20 450.00 | | 26 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 725.00 | 22 483.00 | | 76 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 189 468.00 | 559 439.00 | | 189 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 926.00 | 931 196.00 | | 938 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 735.00 | 1 535 905.00 | | 1 233 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 744.00 | 709 619.00 | | 550 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 118.00 | 78 023.00 | | 324 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 152.00 | 106 429.00 | | 77 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 474.00 | 381 692.00 | | 248 474.00 |
EA Autres dettes | | 3 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 488.00 | 1 279 167.00 | | 1 200 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 223.00 | 2 815 071.00 | | 2 434 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 118.00 | | | 324 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 046.00 | | 23 560.00 | 2 633 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 605.00 | 2 616 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 985 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 476.00 | 1 139 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 761.00 | | | 985 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 621.00 | | 23 560.00 | 1 156 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 664.00 | | | 490 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 942.00 | 101 889.00 | 40 605.00 | 831 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 977.00 | 34.00 | 129.00 | 15 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 965.00 | 101 856.00 | 40 476.00 | 815 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 903.00 | 28 527.00 | 27 903.00 | 27 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 303.00 | 28 527.00 | 27 903.00 | 187 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 303.00 | 28 527.00 | 27 903.00 | 187 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 527.00 | 27 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 303 176.00 | 303 176.00 | | 303 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 191.00 | 91 191.00 | | 91 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 744.00 | 147 685.00 | 395 830.00 | 550 744.00 |
VI Groupe et associés | 324 118.00 | 324 118.00 | | 324 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 657.00 | | | 158 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 070.00 | 504 916.00 | 9 154.00 | 514 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 488.00 | 797 429.00 | 395 830.00 | 1 200 488.00 |