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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 8 680.00 | -2.00 | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 670.00 | 12 004.00 | 1 667.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 948.00 | 223 043.00 | 90 905.00 | 313 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | 10 000.00 | 2 595.00 | 12 595.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CF Disponibilités | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 345.00 | 10 000.00 | 20 345.00 | 30 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 294.00 | 233 043.00 | 111 250.00 | 344 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 291 600.00 | 202 360.00 | 89 240.00 | 291 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -92 177.00 | -160.00 | | -92 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 463.00 | -92 017.00 | | -5 463.00 |
DL TOTAL (I) | -96 540.00 | -91 077.00 | | -96 540.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | 254.00 | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 643.00 | 12 823.00 | | 15 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 14 419.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 784.00 | 29 249.00 | | 36 784.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 5.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 790.00 | 56 749.00 | | 71 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 250.00 | 101 672.00 | | 111 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 188 241.00 | | 188 241.00 | 188 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 897.00 | | 188 897.00 | 188 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 712.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 346.00 | 137 455.00 | | 11 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 346.00 | -135 646.00 | | -11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 107.00 | 305 139.00 | | 247 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 570.00 | 397 157.00 | | 252 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 463.00 | -92 017.00 | | -5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 948.00 | | 58 000.00 | 255 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 600.00 | | 58 000.00 | 233 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 332.00 | 43 712.00 | | 179 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 001.00 | 41 359.00 | | 161 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 325.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 2 028.00 | | 9 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 863.00 | 8 903.00 | 11 960.00 | 20 863.00 |
VW T.V.A. | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |