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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 109.00 | 58 883.00 | 21 226.00 | 80 109.00 |
BZ Autres créances | 71 120.00 | 30 099.00 | 41 021.00 | 71 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 229.00 | 88 982.00 | 62 247.00 | 151 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 229.00 | 88 982.00 | 62 247.00 | 151 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 870.00 | -158 150.00 | | -153 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 333.00 | 4 280.00 | | 113 333.00 |
DL TOTAL (I) | -537.00 | -113 870.00 | | -537.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 16 006.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 35 577.00 | | 7 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 453.00 | 127 700.00 | | 55 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 784.00 | 242 446.00 | | 62 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 247.00 | 133 576.00 | | 62 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 784.00 | 242 446.00 | | 62 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 16 006.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 813.00 | |
GE Autres charges | | | 261 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 686.00 | 26 514.00 | | 104 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 686.00 | 26 514.00 | | 104 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 686.00 | 26 514.00 | | 104 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 206.00 | 27 800.00 | | 389 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 874.00 | 23 521.00 | | 275 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 333.00 | 4 280.00 | | 113 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 316 490.00 | 6 813.00 | 264 420.00 | 316 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 589.00 | 6 813.00 | 264 420.00 | 346 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 589.00 | 6 813.00 | 269 420.00 | 351 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 813.00 | 269 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
VW T.V.A. | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 610.00 | 3 143.00 | | 4 610.00 |
ST Autres comptes | 1 079.00 | 223.00 | | 1 079.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756.00 | 7 376.00 | | 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 690.00 | 18 366.00 | | 5 690.00 |