| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 159.00 | 92 721.00 | 2 438.00 | 95 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 250.00 | 152 178.00 | 59 072.00 | 211 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 742.00 | | 1 123 742.00 | 1 123 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 534 311.00 | 1 058 805.00 | 11 475 506.00 | 12 534 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
BZ Autres créances | 411 752.00 | | 411 752.00 | 411 752.00 |
CF Disponibilités | 2 568 591.00 | | 2 568 591.00 | 2 568 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 009.00 | | 3 190 009.00 | 3 190 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 724 321.00 | 1 058 805.00 | 14 665 516.00 | 15 724 321.00 |
CU Autres participations | 11 016 467.00 | 800 000.00 | 10 216 467.00 | 11 016 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 3 064 295.00 | 2 670 704.00 | | 3 064 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 619.00 | 393 591.00 | | 651 619.00 |
DK Provisions réglementées | 244 066.00 | 211 273.00 | | 244 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 980.00 | 4 034 568.00 | | 4 718 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 144 452.00 | 3 571 904.00 | | 6 144 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599 850.00 | 2 871 006.00 | | 3 599 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 89 890.00 | | 71 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 528.00 | 445 037.00 | | 117 528.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 20 360.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 946 535.00 | 6 998 196.00 | | 9 946 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 665 516.00 | 11 032 764.00 | | 14 665 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 270 304.00 | 4 759 890.00 | | 7 270 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 832.00 | | 915 832.00 | 915 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 832.00 | | 915 832.00 | 915 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 841.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 431.00 | | | 346 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 431.00 | | | 346 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 154.00 | 94 014.00 | | 539 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 793.00 | 36 881.00 | | 32 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 947.00 | 131 601.00 | | 571 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 516.00 | -131 601.00 | | -225 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 783.00 | -4 231.00 | | -15 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 724.00 | 1 708 224.00 | | 2 541 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 105.00 | 1 314 633.00 | | 1 890 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 619.00 | 393 591.00 | | 651 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 043 538.00 | | 2 735 175.00 | 10 043 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 695.00 | 12 213 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 401.00 | 12 534 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 706.00 | 211 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 920.00 | | 4 036.00 | 227 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706 553.00 | | 2 731 139.00 | 9 706 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 886.00 | 47 841.00 | 19 982.00 | 228 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 327.00 | 22 394.00 | | 70 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 713.00 | 25 447.00 | 19 982.00 | 146 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 273.00 | 32 793.00 | | 211 273.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 350.00 | 400 000.00 | 74 290.00 | 476 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 623.00 | 432 793.00 | 74 290.00 | 687 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | 74 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 123 742.00 | | 1 123 742.00 | 1 123 742.00 |
UX Autres créances clients | 199 394.00 | 199 394.00 | | 199 394.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VC Groupe et associés | 381 407.00 | 381 407.00 | | 381 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 129 751.00 | 3 453 520.00 | 2 001 889.00 | 6 129 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 599 850.00 | 3 599 850.00 | | 3 599 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 754.00 | | | 1 432 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 160.00 | 621 418.00 | 1 123 742.00 | 1 745 160.00 |
VW T.V.A. | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 946 535.00 | 7 270 304.00 | 2 001 889.00 | 9 946 535.00 |