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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 850.00 | | 524 850.00 | 524 850.00 |
AP Constructions | 8 714.00 | 7 480.00 | 1 234.00 | 8 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 262.00 | 7 371.00 | 2 891.00 | 10 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | 15 846.00 | 1 459.00 | 17 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 478.00 | 32 695.00 | 530 783.00 | 563 478.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 888.00 | 32 695.00 | 597 194.00 | 629 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DH Report à nouveau | -515 682.00 | -323 276.00 | | -515 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 079.00 | -192 406.00 | | -101 079.00 |
DL TOTAL (I) | -596 063.00 | -494 984.00 | | -596 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 859.00 | 661 959.00 | | 687 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 472.00 | 370 681.00 | | 474 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 257.00 | 1 034 317.00 | | 1 193 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 194.00 | 539 333.00 | | 597 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 257.00 | 1 034 317.00 | | 1 193 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 2 052.00 | | 1 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 723.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 478.00 | 210 993.00 | | 38 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 557.00 | 403 398.00 | | 139 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 079.00 | -192 406.00 | | -101 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 569.00 | | 908.00 | 562 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 850.00 | | | 524 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 372.00 | | 908.00 | 35 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 472.00 | 474 472.00 | | 474 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VI Groupe et associés | 687 859.00 | 687 859.00 | | 687 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 257.00 | 1 193 257.00 | | 1 193 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 18 731.00 | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | 6 514.00 | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 14 856.00 | 47 544.00 | | 14 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 744.00 | 278 556.00 | | 115 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 415.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | 18 731.00 | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 909.00 | 20 690.00 | | 3 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 988.00 | 36 732.00 | | 15 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 203.00 | 338 028.00 | | 134 203.00 |