| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 48 200.00 | 351 800.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 527.00 | 4 504.00 | 1 022.00 | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 575.00 | 173 965.00 | 1 609.00 | 175 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 525.00 | 226 869.00 | 823 655.00 | 1 050 525.00 |
BT Marchandises | 48 783.00 | 5 704.00 | 43 078.00 | 48 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 505.00 | 5 704.00 | 87 800.00 | 93 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 031.00 | 232 574.00 | 911 456.00 | 1 144 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 750.00 | | 460 750.00 | 460 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 606 183.00 | 537 388.00 | | 606 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 670.00 | 69 974.00 | | 11 670.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | 526.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 626 321.00 | 616 139.00 | | 626 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 809.00 | 129 327.00 | | 48 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 831.00 | 126 936.00 | | 162 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 361.00 | 41 364.00 | | 41 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 132.00 | 45 536.00 | | 32 132.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 135.00 | 343 665.00 | | 285 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 456.00 | 959 804.00 | | 911 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 135.00 | 311 062.00 | | 285 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 207.00 | 20 291.00 | | 16 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 061.00 | | 1 370.00 | 1 054 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 469 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 1 050 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 181 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 631.00 | | 1 370.00 | 184 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 230.00 | | | 469 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 008.00 | 2 344.00 | 4 683.00 | 181 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 808.00 | 2 344.00 | 4 683.00 | 180 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526.00 | 39.00 | 349.00 | 526.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 172.00 | | 467.00 | 6 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 172.00 | 48 200.00 | 467.00 | 6 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 698.00 | 48 239.00 | 816.00 | 6 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 200.00 | 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VI Groupe et associés | 162 831.00 | 162 831.00 | | 162 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 532.00 | 44 058.00 | 8 473.00 | 52 532.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 135.00 | 285 135.00 | | 285 135.00 |