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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 031.00 | 93 451.00 | 4 580.00 | 98 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 795.00 | 95 215.00 | 4 580.00 | 99 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
084 Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
110 Total général Actif | 111 364.00 | 95 215.00 | 16 149.00 | 111 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
222 Production stockée | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
242 Autres charges externes. | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 349.00 | | | 84 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | | | 281.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 973.00 | | | 3 973.00 |