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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 608.00 | 54 792.00 | 12 816.00 | 67 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 308.00 | 54 792.00 | 389 516.00 | 444 308.00 |
060 Stock marchandises | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
072 Créances – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
084 Disponibilités | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
110 Total général Actif | 477 281.00 | 54 792.00 | 422 489.00 | 477 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 031.00 | 393 455.00 | | 352 031.00 |
230 Autres produits | 11 865.00 | 2 062.00 | | 11 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 896.00 | 395 517.00 | | 363 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 597.00 | 243 165.00 | | 233 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -865.00 | -108.00 | | -865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 587.00 | 87 144.00 | | 69 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 66.00 | | 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 882.00 | 61 557.00 | | 43 882.00 |
252 Charges sociales | 2 597.00 | 2 565.00 | | 2 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 422.00 | 4 430.00 | | 4 422.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5 614.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 225.00 | 404 446.00 | | 354 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 671.00 | -8 929.00 | | 9 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 993.00 | 3 033.00 | | 993.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 4 189.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 552.00 | 2 441.00 | | 7 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 866.00 | -12 525.00 | | 2 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 764.00 | | | 448 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 899.00 | | | 899.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -899.00 | | | -899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 967.00 | | | 30 967.00 |