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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 291 153.00 | | 291 153.00 | 291 153.00 |
AP Constructions | 2 924.00 | 1 282.00 | 1 641.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 774.00 | 23 438.00 | 13 336.00 | 36 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 501.00 | 25 320.00 | 306 180.00 | 331 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 223.00 | 25 320.00 | 373 902.00 | 399 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 311 573.00 | 301 800.00 | | 311 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 088.00 | 9 773.00 | | -37 088.00 |
DL TOTAL (I) | 283 284.00 | 320 374.00 | | 283 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 120.00 | 40 837.00 | | 48 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 8 180.00 | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 565.00 | 30 946.00 | | 34 565.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 785.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 617.00 | 80 883.00 | | 90 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 902.00 | 401 256.00 | | 373 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 617.00 | 80 883.00 | | 90 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 279 093.00 | 45.00 | 279 138.00 | 279 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 093.00 | 45.00 | 279 138.00 | 279 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 909.00 | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 4 177.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | -3 267.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 412.00 | 331 403.00 | | 286 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 501.00 | 321 630.00 | | 323 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 088.00 | 9 773.00 | | -37 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 501.00 | 7 000.00 | | 324 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 153.00 | | | 291 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 753.00 | | | 291 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | 7 000.00 | | 32 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 089.00 | 7 231.00 | | 18 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 175.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | 7 056.00 | | 17 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
ST Autres comptes | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
YT Sous‐traitance | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 959.00 | | | 113 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |