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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 897.00 | 22 778.00 | 2 119.00 | 24 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 817.00 | 23 698.00 | 2 119.00 | 25 817.00 |
060 Stock marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
084 Disponibilités | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
110 Total général Actif | 58 078.00 | 23 698.00 | 34 380.00 | 58 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 327.00 | 6 013.00 | | 17 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | -21.00 | | | -21.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -21.00 | | | -21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 027.00 | 54 338.00 | | 82 027.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 1 006.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 384.00 | 61 357.00 | | 99 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 753.00 | 2 674.00 | | 6 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | -27.00 | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 25 843.00 | 11 560.00 | | 25 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 2 302.00 | | 5 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 703.00 | 19 075.00 | | 38 703.00 |
252 Charges sociales | 16 316.00 | 7 542.00 | | 16 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | 1 038.00 | | 1 007.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 785.00 | 44 183.00 | | 93 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 599.00 | 17 173.00 | | 5 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 94.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 2 513.00 | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 911.00 | 14 566.00 | | 6 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 398.00 | | | 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 814.00 | | | 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 925.00 | | | 3 925.00 |