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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 4 618.00 | 4 630.00 | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 094.00 | 462 683.00 | 83 411.00 | 546 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 901.00 | 469 855.00 | 223 046.00 | 692 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 435.00 | 16 062.00 | 563 374.00 | 579 435.00 |
BZ Autres créances | 128 477.00 | | 128 477.00 | 128 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 681 323.00 | | 681 323.00 | 681 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 008.00 | | 174 008.00 | 174 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 243.00 | 16 062.00 | 1 767 181.00 | 1 783 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 145.00 | 485 917.00 | 1 990 228.00 | 2 476 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 933.00 | 1 149 226.00 | | 1 140 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 062.00 | 285 706.00 | | 129 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 995.00 | 1 500 933.00 | | 1 599 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 498.00 | 89 667.00 | | 38 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | 3 682.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 358.00 | 108 026.00 | | 105 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 397.00 | 293 952.00 | | 238 397.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | 3 317.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 233.00 | 498 644.00 | | 390 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 228.00 | 1 999 577.00 | | 1 990 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 181.00 | 91 801.00 | 127.00 | 378 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 626.00 | 91 800.00 | 127.00 | 375 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 518.00 | 242 518.00 | | 242 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 674.00 | 26 879.00 | 11 796.00 | 38 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 921.00 | 881 921.00 | | 881 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 921.00 | 881 921.00 | | 881 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 233.00 | 378 438.00 | 11 796.00 | 390 233.00 |