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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 1 814.00 | 841.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 927.00 | 36 964.00 | 10 963.00 | 47 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 350.00 | 38 778.00 | 15 572.00 | 54 350.00 |
BT Marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 139.00 | | 324 139.00 | 324 139.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
CF Disponibilités | 143 852.00 | | 143 852.00 | 143 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 625.00 | | 579 625.00 | 579 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 975.00 | 38 778.00 | 595 197.00 | 633 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 778.00 | | | 191 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
DL TOTAL (I) | 211 974.00 | | | 211 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 224.00 | | | 383 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 197.00 | | | 595 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -721 750.00 | | | -721 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 251.00 | | 5 099.00 | 49 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | 1 150.00 | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 978.00 | | 3 949.00 | 43 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 125.00 | 6 653.00 | | 32 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 309.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 620.00 | 6 344.00 | | 30 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 324 139.00 | 324 139.00 | | 324 139.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 615.00 | -956 359.00 | 1 104 974.00 | 148 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 072.00 | 333 305.00 | 3 768.00 | 337 072.00 |
VW T.V.A. | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 224.00 | -721 750.00 | 1 104 974.00 | 383 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
ST Autres comptes | 165 539.00 | | | 165 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
YT Sous‐traitance | 234 271.00 | | | 234 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 012.00 | | | 226 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 199.00 | | | 436 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |