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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 986.00 | 15 205.00 | 3 781.00 | 18 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 134.00 | 23 365.00 | 23 769.00 | 47 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 370.00 | 39 820.00 | 27 550.00 | 67 370.00 |
BT Marchandises | 508 814.00 | | 508 814.00 | 508 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
BZ Autres créances | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 386.00 | | 693 386.00 | 693 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 756.00 | 39 820.00 | 720 935.00 | 760 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 188 335.00 | | | 188 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
DL TOTAL (I) | 321 491.00 | | | 321 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 726.00 | | | 283 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 444.00 | | | 399 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 935.00 | | | 720 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 365.00 | | | 219 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 331 619.00 | | 4 331 619.00 | 4 331 619.00 |
FG Production vendue services | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 161.00 | | 4 337 161.00 | 4 337 161.00 |
FM Production stockée | | | -2 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 067.00 | | | 4 341 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 410.00 | | | 4 290 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 816.00 | | 3 554.00 | 63 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 566.00 | | 3 554.00 | 62 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 811.00 | 9 009.00 | | 30 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 561.00 | 9 009.00 | | 29 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 114.00 | 116 114.00 | | 116 114.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 735.00 | 102 656.00 | 180 079.00 | 282 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932 558.00 | | | 1 932 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 918.00 | | | 260 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 480.00 | 161 480.00 | | 161 480.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 444.00 | 218 365.00 | 180 079.00 | 398 444.00 |