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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 3 903.00 | 1 294.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032.00 | 5 738.00 | 1 294.00 | 7 032.00 |
BT Marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 677.00 | 5 738.00 | 24 940.00 | 30 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
DH Report à nouveau | -12 437.00 | -10 025.00 | | -12 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | -2 412.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 12 095.00 | 7 609.00 | | 12 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 8 591.00 | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | 913.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 845.00 | 9 885.00 | | 12 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 940.00 | 17 494.00 | | 24 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 845.00 | 9 885.00 | | 12 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | 472.00 | | 5 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037.00 | 472.00 | | 5 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 3 817.00 | | 3 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | 4 138.00 | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 14 072.00 | 13 856.00 | | 14 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 236.00 | 4 284.00 | | 4 236.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | 361.00 | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | 899.00 | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 144.00 | 4 716.00 | | 4 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 091.00 | 12 249.00 | | 12 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 365.00 | 11 161.00 | | 10 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 560.00 | 22 639.00 | | 23 560.00 |