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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 386.00 | 56 666.00 | 44 719.00 | 101 386.00 |
040 Immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 539.00 | 56 666.00 | 53 873.00 | 110 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
072 Créances – Autres | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
084 Disponibilités | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
110 Total général Actif | 199 453.00 | 56 666.00 | 142 787.00 | 199 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 474.00 | 2 784 441.00 | | 353 474.00 |
222 Production stockée | 8 200.00 | 1 500.00 | | 8 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 788.00 | 1 192.00 | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 963.00 | 281 136.00 | | 364 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 098.00 | 138 916.00 | | 179 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 350.00 | 1 719.00 | | 2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 44 550.00 | 37 001.00 | | 44 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 2 251.00 | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 721.00 | 60 339.00 | | 84 721.00 |
252 Charges sociales | 28 350.00 | 18 359.00 | | 28 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 192.00 | 11 424.00 | | 12 192.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 665.00 | 270 009.00 | | 354 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 298.00 | 11 127.00 | | 10 298.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 486.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 663.00 | 150.00 | | 2 663.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | 1 736.00 | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 83.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 299.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 834.00 | 9 644.00 | | 10 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 788.00 | | | 788.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 788.00 | | | 788.00 |