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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862.00 | 2 228.00 | 634.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 255.00 | 2 228.00 | 299 027.00 | 301 255.00 |
BZ Autres créances | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
CF Disponibilités | 1 211 214.00 | | 1 211 214.00 | 1 211 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 326 903.00 | | 1 326 903.00 | 1 326 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 158.00 | 2 228.00 | 1 625 930.00 | 1 628 158.00 |
CU Autres participations | 248 393.00 | | 248 393.00 | 248 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 304.00 | 967 163.00 | | 196 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 675.00 | 229 141.00 | | 166 675.00 |
DL TOTAL (I) | 406 979.00 | 1 240 304.00 | | 406 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 001.00 | 492.00 | | 613 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 305.00 | 208 882.00 | | 266 305.00 |
EA Autres dettes | 339 644.00 | 322 915.00 | | 339 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 951.00 | 532 289.00 | | 1 218 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 930.00 | 1 772 594.00 | | 1 625 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 951.00 | 532 289.00 | | 1 218 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 115 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 134 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 792 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 630.00 | 52 234.00 | | 115 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 129.00 | 33 098.00 | | 54 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 918.00 | 1 091 037.00 | | 1 244 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 243.00 | 861 896.00 | | 1 078 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 675.00 | 229 141.00 | | 166 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 255.00 | | | 301 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 393.00 | | | 248 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | 410.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | 410.00 | | 1 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 807.00 | 243 807.00 | | 243 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 644.00 | 339 644.00 | | 339 644.00 |
VI Groupe et associés | 613 001.00 | 613 001.00 | | 613 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 951.00 | 1 218 951.00 | | 1 218 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 133.00 | 17 267.00 | | 78 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 340.00 | 11 580.00 | | 13 340.00 |
ST Autres comptes | 6 075.00 | 5 117.00 | | 6 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 012.00 | 1 010.00 | | 1 012.00 |
YT Sous‐traitance | 16 164.00 | 2 699.00 | | 16 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 133.00 | 17 267.00 | | 78 133.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 592.00 | 20 406.00 | | 36 592.00 |