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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 201.00 | 343.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 751.00 | 11 379.00 | 7 371.00 | 18 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 046.00 | 136 816.00 | 188 229.00 | 325 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 711.00 | 150 398.00 | 242 313.00 | 392 711.00 |
BT Marchandises | 1 065 838.00 | 56 764.00 | 1 009 073.00 | 1 065 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
BZ Autres créances | 161 937.00 | | 161 937.00 | 161 937.00 |
CF Disponibilités | 136 703.00 | | 136 703.00 | 136 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 529.00 | 56 764.00 | 1 420 765.00 | 1 477 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 241.00 | 207 162.00 | 1 663 078.00 | 1 870 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 581.00 | | | 342 581.00 |
DL TOTAL (I) | 751 626.00 | | | 751 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 139.00 | | | 195 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 868.00 | | | 337 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 241.00 | | | 266 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 452.00 | | | 911 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 078.00 | | | 1 663 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 532.00 | | | 765 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 290 367.00 | | 5 290 367.00 | 5 290 367.00 |
FG Production vendue services | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 459.00 | | 5 302 459.00 | 5 302 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 157.00 | | | 150 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 253.00 | | | 5 427 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 672.00 | | | 5 084 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 581.00 | | | 342 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 296.00 | 63 301.00 | 10 199.00 | 97 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 1 961.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 055.00 | 61 340.00 | 10 199.00 | 97 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 203.00 | 56 764.00 | 23 203.00 | 23 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 203.00 | 56 764.00 | 23 203.00 | 23 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 203.00 | 56 764.00 | 23 203.00 | 23 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 764.00 | 23 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 241.00 | 266 241.00 | | 266 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 868.00 | 337 868.00 | | 337 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 809.00 | 48 889.00 | 145 919.00 | 194 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 210.00 | | | 215 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 987.00 | 274 987.00 | | 274 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 452.00 | 765 533.00 | 145 919.00 | 911 452.00 |