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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 215.00 | 33 829.00 | 5 386.00 | 39 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 772.00 | 21 373.00 | 1 399.00 | 22 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 862.00 | 56 077.00 | 6 785.00 | 62 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BT Marchandises | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 874.00 | 56 077.00 | 70 797.00 | 126 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 047.00 | 7 654.00 | | 22 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | 14 392.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 37 184.00 | 33 047.00 | | 37 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | 5 420.00 | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 4 821.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021.00 | 2 998.00 | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | 25 220.00 | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 613.00 | 38 459.00 | | 33 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 797.00 | 71 505.00 | | 70 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 613.00 | 22 100.00 | | 33 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 871.00 | 67 564.00 | | 62 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 733.00 | 53 172.00 | | 58 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | 14 392.00 | | 4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 561.00 | 5 516.00 | | 50 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 686.00 | 5 516.00 | | 49 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |