| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 166.00 | 375.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 541.00 | 166.00 | 12 375.00 | 12 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 528.00 | 882.00 | 72 646.00 | 73 528.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 135 435.00 | | 135 435.00 | 135 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 207.00 | 882.00 | 228 325.00 | 229 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 748.00 | 1 048.00 | 240 700.00 | 241 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 877.00 | 108 306.00 | | 115 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 814.00 | 37 571.00 | | 32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 165 191.00 | 162 377.00 | | 165 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 78.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 16 227.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 663.00 | | 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 336.00 | 27 400.00 | | 27 336.00 |
EA Autres dettes | 30 420.00 | 828.00 | | 30 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 1 420.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 509.00 | 46 615.00 | | 75 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 700.00 | 208 993.00 | | 240 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 225.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 225.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 184.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 184.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | 41.00 | | 3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 8 196.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 205.00 | 104 668.00 | | 119 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 391.00 | 67 097.00 | | 86 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 814.00 | 37 571.00 | | 32 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 808.00 | 166.00 | 13 808.00 | 13 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 808.00 | 166.00 | 13 808.00 | 13 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 382.00 | 882.00 | 2 382.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382.00 | 882.00 | 2 382.00 | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | 882.00 | 2 382.00 | 2 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |