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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 851.00 | 72 430.00 | 112 421.00 | 184 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 482.00 | 72 430.00 | 194 052.00 | 266 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CF Disponibilités | 244 502.00 | | 244 502.00 | 244 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 089.00 | | 312 089.00 | 312 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 572.00 | 72 430.00 | 506 141.00 | 578 572.00 |
CU Autres participations | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
DL TOTAL (I) | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 467.00 | | | 181 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
EA Autres dettes | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 036.00 | | | 382 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 141.00 | | | 506 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 511.00 | | | 379 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 426.00 | | 14 057.00 | 252 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 194.00 | | 13 658.00 | 171 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 232.00 | | 399.00 | 81 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 233.00 | 21 198.00 | | 51 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 233.00 | 21 198.00 | | 51 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UX Autres créances clients | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548.00 | 5 023.00 | 2 525.00 | 7 548.00 |
VI Groupe et associés | 181 467.00 | 181 467.00 | | 181 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 037.00 | 379 512.00 | 2 525.00 | 382 037.00 |