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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 407 537.00 | 3 730 748.00 | 1 676 789.00 | 5 407 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 407 537.00 | 3 730 748.00 | 1 676 789.00 | 5 407 537.00 |
072 Créances – Autres | 254 760.00 | | 254 760.00 | 254 760.00 |
084 Disponibilités | 2 561 044.00 | | 2 561 044.00 | 2 561 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 815 804.00 | | 2 815 804.00 | 2 815 804.00 |
110 Total général Actif | 8 223 341.00 | 3 730 748.00 | 4 492 593.00 | 8 223 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 040 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 597 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 297 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 890 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 894 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 492 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 193 168.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 85 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 722.00 | 3 911.00 | | 3 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 292.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 094.00 | 4 202.00 | | 4 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 094.00 | -4 202.00 | | -4 094.00 |
280 Produits financiers | 15 594.00 | 14 750.00 | | 15 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 193 168.00 | 2 225 951.00 | | 193 168.00 |
294 Charges financières | | 792 677.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 600 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 204 668.00 | 843 656.00 | | 204 668.00 |