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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 388.00 | 1 212.00 | 2 600.00 |
AN Terrains | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AP Constructions | 328 860.00 | 11 508.00 | 317 352.00 | 328 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 424.00 | 466 941.00 | 95 483.00 | 562 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 330.00 | 64 843.00 | 155 487.00 | 220 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 459.00 | 544 680.00 | 621 779.00 | 1 166 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BN En cours de production de biens | 41 846.00 | 4 254.00 | 37 592.00 | 41 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 227.00 | | 209 227.00 | 209 227.00 |
BZ Autres créances | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CF Disponibilités | 501 410.00 | | 501 410.00 | 501 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 155.00 | 4 254.00 | 802 901.00 | 807 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 614.00 | 548 934.00 | 1 424 680.00 | 1 973 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 393.00 | 235 343.00 | | 340 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 401.00 | 105 050.00 | | 223 401.00 |
DL TOTAL (I) | 574 794.00 | 351 393.00 | | 574 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 817.00 | 558 926.00 | | 598 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 323.00 | 119 879.00 | | 141 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 248.00 | 70 486.00 | | 89 248.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 37.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 886.00 | 749 328.00 | | 849 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 680.00 | 1 100 721.00 | | 1 424 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 052.00 | 231 390.00 | | 299 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 389.00 | | 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 623.00 | | 81 886.00 | 1 095 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 1 166 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 1 163 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 978.00 | | 81 886.00 | 1 092 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 671.00 | 34 042.00 | 11 033.00 | 521 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 867.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 149.00 | 33 175.00 | 11 033.00 | 521 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 323.00 | 141 323.00 | | 141 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 209 227.00 | 209 227.00 | | 209 227.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 393.00 | 47 559.00 | 190 376.00 | 598 393.00 |
VI Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 652.00 | 225 652.00 | | 225 652.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 886.00 | 299 052.00 | 190 376.00 | 849 886.00 |