| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 111.00 | 14 410.00 | 8 701.00 | 23 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 489.00 | 6 392.00 | 24 097.00 | 30 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 177.00 | 24 580.00 | 33 598.00 | 58 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BZ Autres créances | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CF Disponibilités | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 501.00 | 24 580.00 | 147 922.00 | 172 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
DH Report à nouveau | -7 717.00 | | | -7 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 647.00 | -7 717.00 | | 9 647.00 |
DL TOTAL (I) | 29 165.00 | 19 518.00 | | 29 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 374.00 | 31 582.00 | | 17 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 092.00 | 37 768.00 | | 26 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 48 027.00 | | 45 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 791.00 | 32 941.00 | | 29 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 757.00 | 150 318.00 | | 118 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 922.00 | 169 836.00 | | 147 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 757.00 | 150 318.00 | | 118 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
FG Production vendue services | 526 043.00 | | 526 043.00 | 526 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 602.00 | | 529 602.00 | 529 602.00 |
FM Production stockée | | | 3 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 1 843.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 1 843.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 80.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 80.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 1 763.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 590.00 | -3 126.00 | | -3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 047.00 | 422 804.00 | | 549 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 400.00 | 430 521.00 | | 539 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 647.00 | -7 717.00 | | 9 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 196.00 | | 131.00 | 58 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | | | 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 469.00 | | 131.00 | 53 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 291.00 | 5 289.00 | | 19 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | | | 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 514.00 | 5 289.00 | | 15 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VI Groupe et associés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |