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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 175.00 | 725.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 247.00 | 20 155.00 | 10 092.00 | 30 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 747.00 | 20 329.00 | 12 418.00 | 32 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
060 Stock marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
084 Disponibilités | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
110 Total général Actif | 169 308.00 | 20 329.00 | 148 979.00 | 169 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 374.00 | | | 238 374.00 |
222 Production stockée | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 144.00 | | | 248 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
242 Autres charges externes. | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
252 Charges sociales | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 557.00 | | | 232 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |