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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 863 237.00 | | 863 237.00 | 863 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 532.00 | 527 445.00 | 4 087.00 | 531 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 916.00 | 529 945.00 | 886 972.00 | 1 416 916.00 |
BT Marchandises | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
BZ Autres créances | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CF Disponibilités | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 157.00 | | 229 157.00 | 229 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 073.00 | 529 945.00 | 1 116 128.00 | 1 646 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 890.00 | | | 234 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | -215 130.00 | | | -215 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
DL TOTAL (I) | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 825.00 | | | 314 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 186.00 | | | 450 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
EA Autres dettes | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 429.00 | | | 1 030 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 128.00 | | | 1 116 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 643.00 | | | 704 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
FG Production vendue services | 332 722.00 | | 332 722.00 | 332 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 964.00 | | 398 964.00 | 398 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 695.00 | | | -55 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 243.00 | | | 451 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 531.00 | | | 435 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 654.00 | | 292.00 | 1 416 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 19 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 416 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 737.00 | | | 865 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 532.00 | | | 531 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 385.00 | | 292.00 | 19 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 889.00 | 3 056.00 | | 526 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 389.00 | 3 056.00 | | 524 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
UX Autres créances clients | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VC Groupe et associés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 825.00 | 57 439.00 | 203 939.00 | 314 825.00 |
VI Groupe et associés | 450 186.00 | 450 186.00 | | 450 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 867.00 | | | 332 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 143.00 | 111 496.00 | 19 647.00 | 131 143.00 |
VW T.V.A. | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 029.00 | 704 643.00 | 203 939.00 | 962 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 432.00 | | | 146 432.00 |