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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 321 958.00 | 11 240 892.00 | 13 081 066.00 | 24 321 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 487 230.00 | 11 247 188.00 | 14 240 041.00 | 25 487 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 915.00 | | 483 915.00 | 483 915.00 |
BZ Autres créances | 4 406 904.00 | | 4 406 904.00 | 4 406 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 260 935.00 | | 1 260 935.00 | 1 260 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 625.00 | | 255 625.00 | 255 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 407 379.00 | | 7 407 379.00 | 7 407 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 894 609.00 | 11 247 188.00 | 21 647 421.00 | 32 894 609.00 |
CU Autres participations | 1 158 975.00 | | 1 158 975.00 | 1 158 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 747.00 | 130 745.00 | | 1 127 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 636.00 | 1 346 905.00 | | 906 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 483.00 | 1 478 750.00 | | 2 035 483.00 |
DP Provisions pour risques | 425 212.00 | | | 425 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 212.00 | | | 425 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 121 396.00 | 18 872 420.00 | | 17 121 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 559.00 | 1 572 874.00 | | 1 751 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 723.00 | 126 722.00 | | 313 723.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 186 726.00 | 20 572 017.00 | | 19 186 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 647 421.00 | 22 050 767.00 | | 21 647 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 593 622.00 | | 4 593 622.00 | 4 593 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 622.00 | | 4 593 622.00 | 4 593 622.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11 846.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 523.00 | | | 177 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 826.00 | | | 189 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 825.00 | 11 846.00 | | -189 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 746.00 | 389 904.00 | | 218 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 552.00 | 4 854 011.00 | | 4 827 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 916.00 | 3 507 106.00 | | 3 920 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 636.00 | 1 346 905.00 | | 906 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 010 088.00 | 1 237 101.00 | | 10 010 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010 088.00 | 1 237 101.00 | | 10 010 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751 559.00 | 1 751 559.00 | | 1 751 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 723.00 | 313 723.00 | | 313 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 121 396.00 | 1 857 794.00 | 7 913 042.00 | 17 121 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146 444.00 | 5 146 444.00 | | 5 146 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 444.00 | 5 146 444.00 | | 5 146 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 186 726.00 | 3 923 124.00 | 7 913 042.00 | 19 186 726.00 |