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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 871.00 | 29 787.00 | 87 083.00 | 116 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 886.00 | 29 787.00 | 87 098.00 | 116 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 373.00 | 29 787.00 | 116 585.00 | 146 373.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 071.00 | | | -362 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
DL TOTAL (I) | -295 097.00 | | | -295 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EA Autres dettes | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 682.00 | | | 411 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 682.00 | | | 411 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 382.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 597.00 | | 101 671.00 | 29 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 382.00 | 116 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 382.00 | 116 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 582.00 | | 101 671.00 | 29 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 412.00 | 19 382.00 | 6 006.00 | 16 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 412.00 | 19 382.00 | 6 006.00 | 16 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VI Groupe et associés | 376 099.00 | 376 099.00 | | 376 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 682.00 | 411 682.00 | | 411 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
ST Autres comptes | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
YT Sous‐traitance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | | | 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 149.00 | | | 25 149.00 |