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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 8 270 000.00 | 8 049 811.00 | 220 189.00 | 8 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 000.00 | 8 049 811.00 | 1 450 189.00 | 9 500 000.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 380 936.00 | | 380 936.00 | 380 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 288.00 | | 386 288.00 | 386 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 886 288.00 | 8 049 811.00 | 1 836 477.00 | 9 886 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 216 104.00 | -3 357 941.00 | | -3 216 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 734.00 | 141 836.00 | | 208 734.00 |
DL TOTAL (I) | -3 006 370.00 | -3 215 104.00 | | -3 006 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318 448.00 | 5 448 488.00 | | 4 318 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 948.00 | 36 269.00 | | 30 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 376.00 | 62 183.00 | | 84 376.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 074.00 | 206 065.00 | | 209 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 847.00 | 5 953 005.00 | | 4 842 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 477.00 | 2 737 901.00 | | 1 836 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 925.00 | | 1 238 925.00 | 1 238 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 925.00 | | 1 238 925.00 | 1 238 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 258.00 | 55 158.00 | | 75 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 804.00 | 1 333 159.00 | | 1 299 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 069.00 | 1 191 323.00 | | 1 091 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 734.00 | 141 836.00 | | 208 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 511 763.00 | 538 048.00 | | 7 511 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511 763.00 | 538 048.00 | | 7 511 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 318 448.00 | 334 372.00 | 3 984 076.00 | 4 318 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 074.00 | 209 074.00 | | 209 074.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 666.00 | | | 1 140 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VW T.V.A. | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 847.00 | 858 771.00 | 3 984 076.00 | 4 842 847.00 |