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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 225.00 | | 1 253 225.00 | 1 253 225.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 101.00 | | 1 254 101.00 | 1 254 101.00 |
CU Autres participations | 1 253 225.00 | | 1 253 225.00 | 1 253 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DG Autres réserves | 692 988.00 | | | 692 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 176.00 | | | -7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 939 472.00 | | | 939 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 433.00 | | | 308 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 628.00 | | | 314 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 101.00 | | | 1 254 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 628.00 | | | 314 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 176.00 | | | -7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 253 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VI Groupe et associés | 308 433.00 | 308 433.00 | | 308 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 628.00 | 314 628.00 | | 314 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 87.00 | | | 87.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 768.00 | | | 5 768.00 |