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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 372.00 | 99 744.00 | 26 628.00 | 126 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 944.00 | 218 013.00 | 36 931.00 | 254 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 975.00 | 321 047.00 | 74 928.00 | 395 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 095.00 | 30 735.00 | 1 240 360.00 | 1 271 095.00 |
BZ Autres créances | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 772 287.00 | | 772 287.00 | 772 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 894.00 | | 198 894.00 | 198 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 529.00 | 30 735.00 | 2 644 794.00 | 2 675 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 504.00 | 351 782.00 | 2 719 722.00 | 3 071 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 683 289.00 | 872 759.00 | | 683 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 249.00 | 1 410 529.00 | | 953 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 018.00 | 2 301 768.00 | | 1 655 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 164.00 | 2 996.00 | | 201 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 046.00 | 132 795.00 | | 168 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 437.00 | 681 796.00 | | 695 437.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 703.00 | 817 586.00 | | 1 064 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 722.00 | 3 119 354.00 | | 2 719 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 164.00 | | | 201 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 501 762.00 | | 3 501 762.00 | 3 501 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 762.00 | | 3 501 762.00 | 3 501 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 110.00 | |
GE Autres charges | | | 53 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 40.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 2 538.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -2 538.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 763.00 | 450 479.00 | | 318 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 686.00 | 3 715 569.00 | | 3 529 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 436.00 | 2 305 041.00 | | 2 576 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 249.00 | 1 410 529.00 | | 953 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 709.00 | | 40 289.00 | 355 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 11 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 395 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 409.00 | | 22 963.00 | 103 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 966.00 | | 17 267.00 | 240 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334.00 | | 59.00 | 11 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 007.00 | 38 040.00 | | 283 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 040.00 | 14 704.00 | | 85 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 967.00 | 23 336.00 | | 197 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 700.00 | 22 110.00 | 9 075.00 | 17 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 700.00 | 22 110.00 | 9 075.00 | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | 22 110.00 | 9 075.00 | 17 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 110.00 | 9 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 513.00 | 311 513.00 | | 311 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 233.00 | 1 234 233.00 | | 1 234 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VI Groupe et associés | 201 164.00 | 201 164.00 | | 201 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 894.00 | 198 894.00 | | 198 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 793.00 | 1 602 793.00 | | 1 602 793.00 |
VW T.V.A. | 312 241.00 | 312 241.00 | | 312 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 703.00 | 1 064 703.00 | | 1 064 703.00 |