| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 833.00 | 39 461.00 | 63 371.00 | 102 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 833.00 | 39 461.00 | 1 241 371.00 | 1 280 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 140 174.00 | 51 747.00 | 88 427.00 | 140 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 393 843.00 | 284 144.00 | 13 109 698.00 | 13 393 843.00 |
CF Disponibilités | 193 010.00 | | 193 010.00 | 193 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 803 570.00 | 335 892.00 | 13 467 678.00 | 13 803 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 084 403.00 | 375 354.00 | 14 709 049.00 | 15 084 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
CU Autres participations | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 777 750.00 | | | 3 777 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 775.00 | | | 377 775.00 |
DG Autres réserves | 8 366 946.00 | | | 8 366 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 986.00 | | | 1 801 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 787.00 | | | 273 787.00 |
DL TOTAL (I) | 14 598 245.00 | | | 14 598 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 716.00 | | | 105 716.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 709 049.00 | | | 14 709 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 747.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 481.00 | | | 867 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 694.00 | | | 593 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 787.00 | | | 273 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 833.00 | | | 1 280 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 000.00 | | | 1 178 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 895.00 | 20 566.00 | | 18 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 20 566.00 | | 18 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 282.00 | 335 892.00 | 79 282.00 | 79 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 282.00 | 335 892.00 | 79 282.00 | 79 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 129.00 | 335 892.00 | 134 129.00 | 134 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 747.00 | | |
UG ‐ Financières | | 284 145.00 | 79 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 175.00 | 88 427.00 | 51 747.00 | 140 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 716.00 | 164 969.00 | 51 747.00 | 216 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |