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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 035.00 | 31 371.00 | 8 664.00 | 40 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 335.00 | 32 671.00 | 8 664.00 | 41 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
084 Disponibilités | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 507.00 | | 178 507.00 | 178 507.00 |
110 Total général Actif | 219 842.00 | 32 671.00 | 187 171.00 | 219 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 068.00 | | | 124 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 217.00 | | | 132 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -945.00 | | | -945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 318.00 | | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
252 Charges sociales | 677.00 | | | 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |