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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 478.00 | | 111 478.00 | 111 478.00 |
AP Constructions | 167 217.00 | 8 630.00 | 158 586.00 | 167 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 511.00 | 77 591.00 | 38 920.00 | 116 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 429 863.00 | | 2 429 863.00 | 2 429 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 148 761.00 | 4 227 681.00 | 4 921 079.00 | 9 148 761.00 |
BZ Autres créances | 180 744.00 | | 180 744.00 | 180 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 420 111.00 | | 420 111.00 | 420 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 599.00 | | 2 001 599.00 | 2 001 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 361.00 | 4 227 681.00 | 6 922 679.00 | 11 150 361.00 |
CU Autres participations | 6 323 690.00 | 4 141 459.00 | 2 182 230.00 | 6 323 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 804 300.00 | 3 804 300.00 | | 3 804 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 449.00 | 2 530 449.00 | | 2 530 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DH Report à nouveau | 83 277.00 | 190 650.00 | | 83 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 685.00 | 222 840.00 | | -164 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 737.00 | 6 925 636.00 | | 6 430 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 565.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 114.00 | 170 544.00 | | 194 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221.00 | 11 758.00 | | 14 221.00 |
EA Autres dettes | 280 601.00 | 285 550.00 | | 280 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 942.00 | 470 818.00 | | 491 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 679.00 | 7 396 454.00 | | 6 922 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 1.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 1.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 345.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 300.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 4 645.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | -4 644.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 687.00 | 502 221.00 | | 45 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 372.00 | 279 382.00 | | 210 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 685.00 | 222 840.00 | | -164 685.00 |