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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 412.00 | 87 793.00 | 11 619.00 | 99 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 530.00 | 71 344.00 | 49 185.00 | 120 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 942.00 | 159 138.00 | 159 804.00 | 318 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 318.00 | 88 541.00 | 563 777.00 | 652 318.00 |
BZ Autres créances | 108 881.00 | | 108 881.00 | 108 881.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 140.00 | 88 541.00 | 751 600.00 | 840 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 082.00 | 247 678.00 | 911 404.00 | 1 159 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 825.00 | 312 251.00 | | 312 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 237.00 | 50 574.00 | | -40 237.00 |
DL TOTAL (I) | 281 389.00 | 371 625.00 | | 281 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 264.00 | 86 236.00 | | 88 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | 1 544.00 | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 965.00 | 233 753.00 | | 392 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 303.00 | 60 885.00 | | 52 303.00 |
EA Autres dettes | 86 958.00 | 1 658.00 | | 86 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 015.00 | 384 075.00 | | 630 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 404.00 | 755 701.00 | | 911 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 653.00 | | | 310 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 852.00 | | | 210 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 827.00 | 31 991.00 | 2 680.00 | 129 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 827.00 | 31 991.00 | 2 680.00 | 129 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 965.00 | 392 965.00 | | 392 965.00 |
UX Autres créances clients | 652 318.00 | | | 652 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 375.00 | 13 009.00 | 22 025.00 | 35 375.00 |
VI Groupe et associés | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
VP Divers | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 379.00 | 766 379.00 | | 766 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 015.00 | 607 650.00 | 22 025.00 | 630 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |