| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
AP Constructions | 676 597.00 | 62 030.00 | 614 567.00 | 676 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 500.00 | 1 665.00 | 38 835.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 457.00 | 18 013.00 | 83 444.00 | 101 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 646 369.00 | | 2 646 369.00 | 2 646 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BF Prêts | 651 776.00 | | 651 776.00 | 651 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 689.00 | 81 708.00 | 10 153 980.00 | 10 235 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 114.00 | 1 856.00 | 85 258.00 | 87 114.00 |
BZ Autres créances | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 508 233.00 | 6 743 596.00 | 9 764 637.00 | 16 508 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 698 944.00 | 6 745 452.00 | 9 953 492.00 | 16 698 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 934 632.00 | 6 827 160.00 | 20 107 472.00 | 26 934 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 298 146.00 | | | 3 298 146.00 |
CU Autres participations | 5 948 983.00 | | 5 948 983.00 | 5 948 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 323 000.00 | 20 323 000.00 | | 20 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 448.00 | 400 448.00 | | 400 448.00 |
DG Autres réserves | 728 637.00 | 728 637.00 | | 728 637.00 |
DH Report à nouveau | -5 481 361.00 | -80 495.00 | | -5 481 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889 421.00 | -5 400 866.00 | | 2 889 421.00 |
DL TOTAL (I) | 18 897 981.00 | 16 008 559.00 | | 18 897 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 573.00 | 775 551.00 | | 377 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 539.00 | 287 325.00 | | 411 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 52 826.00 | | 41 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 334.00 | 28 548.00 | | 379 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 491.00 | 1 144 250.00 | | 1 209 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 107 472.00 | 17 152 809.00 | | 20 107 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 539.00 | | | 411 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 953 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 149 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 111 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 250.00 | 11 084.00 | | 92 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 404.00 | | | 85 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 846.00 | 11 084.00 | | 6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 909.00 | -295 808.00 | | 228 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 963.00 | 4 146 654.00 | | 3 362 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 542.00 | 9 547 521.00 | | 473 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889 421.00 | -5 400 866.00 | | 2 889 421.00 |